几年的交易生涯走了不少的弯路。在经历了各种交易方法都归于失败，而后把精力都放在了心态的改进上，佛学道学，发现所谓心态都无非是交易策略单独来谈论毫无意义。弯路走过，发现几年后又回到原点，3年左右才有些觉悟，现在作为一名私募基金的期货操盘手，说说我们操盘的一些习惯也许对你有帮助。

很多朋友认为大资金可以为所欲为，其实很难的，在保证金和双向下单市场里，大小资金都是站在同一起跑线，即使影响短周期价格你也很难从中获利，很难跑掉，有时候甚至只是个抬轿子的角色，而且大资金经常容易被别的机构发现，想隐藏自己很难，所以我们做单可能比散户做单要谨慎得多，我们对利润的追求也相对比较实际，我们的精力都是放在如何控制亏损上。

我们这里有一个规则，就是首先判断当前的主趋势，这个主要由一些分析研究人员给我们提供，比如当前的主趋势是看涨，我们在这一段时间是绝对不会做空，做单就必须做多，否则就不做，一个月不做单也没关系，无非就是没有提成，但绝对不能在看涨趋势里去做空，即使你技术再牛也不能违背这条原则，这是我们的铁律，至于入场点和平仓则由交易者自己来决定。直到主趋势走势改变，比如界定为看跌主趋势，那么就只能做空，我们其实没有双向交易的自由，在一个时间段内我们只能做一个方向。

我们受到的限制很多，比如我前面说的方向限制，还有单笔和总体亏损额度限制，因为做单没有做自己的账户那么自由，会失去很多机会，利润率很一般，但因为资金比较大，所以绝对盈利额度还是可以的。相对来说，利润率很一般，我们这里的情况就是，一年某一个家伙能翻一倍就是神话了，去年有个赚了一倍多一点，据说这是我们家机构交易员的最好成绩。

交易员是概率思维，任何时候也不能让自己身处被动。即使有99%的把握，你也不知道那1%发生的负面作用。假如你生怕错过那么一个点的波动利润，总是希望很短时间就赚到一笔足以改变你社会地位的财富。这不切实际！欲速则不达的道理很多人都懂，但能做到的很少。太浮躁的人不适合做交易。

合格的交易者，在年周期盈利预期决定不会高于100%，至于最后的结果是200%还是50%，这是另外一回事。这是概率学，至于那些还在拿着暴利神话传说作为自己座右铭的，我的建议是你最好离开这个市场亏点钱无所谓，但在这个市场浪费时间就等于自断前程，因为做2年期货不成功后你会发现你什么都不会做了，我一直认为，任何行业里，那些编写励志故事的人都罪大恶极，他们让很多人陷入万劫不复。

答网友提问：

Q1: 资金管理如何？操多大的资金？

A：这个公司除了规定仓位在20%以上要处于浮盈外，没有别的要求，在20%以下的仓位没有特别严格的界限，有时候照样加死码，我的个人习惯，一般仓位10%以上我就不会追加死码。

Q2：能否透露下公司详细的规则要求。

A：就是这些，20%仓位以上必须处于浮盈，否则资金冻结无法加仓，20%仓位以下有自主权。

Q3：你们的薪资？

A：底薪+20%的提成。不算高了，有更高的，我们唯一的好处就是有底薪

Q4：请问你看均线吗？主要参考几日均线？如果你做多是等你参考的均线上拐了之后再入 还是价格收上了你参考的均线？

A：我都是看日线 我一般喜欢回调入场 很少做突破。

Q5：那主要是参考多少均线呢？你做回 那遇到单边不回调不是要错过？

A：我行情软件上的均线是默认的，我做单不是完全看均线来做，但也离不开他们，我一般主要就是看看排列问题，开仓我一般喜欢用K线。

Q6：看了你的帖子，我又恢复了对自己的信心。因为我的操作方法，一年下来也只能平均盈利100%多点，看到别人说是一年几千%的盈利率我很自卑。我一直怀疑自己的交易方法，羡慕别人的盈利率。今天看到你的帖子，还是决定坚持自己的方法了，即使盈利率比较低，但我的方法很稳定。

A：如果告诉你一个非常权威的数据，你可能就坚信了，坚持3年以上的交易者年均资金翻倍的交易者比例不到万分之一，这是来自于中国期货协会的数据。“这个概率比一个人开车出去遇到车祸的概率高不了多少。”这是我们头说的原话。

Q7：长线顺势，最迷惑的就是，如何不让浮赢全部回吐，特别是农产品，季节性波动很大，要是不出手，可能还会出现更低点，如何解决这个问题困惑了我很久，现在我的应对方法是，长线短线结合，长线仓我不动，短线仓在一定指标指引下，先出来，如果价格跌回，长线仓没赚，短线仓赚，如果继续涨，短线仓少赚，长线仓却还在赚。那么我现在问你，你又是如何处理呢？你说过，一段时间内，势是不会变的，说明你的势是较长的，估计在55日线以上，那么，如果现在从日线看，均线死叉，而周均线等长线势还是多头，那你是如何操作呢？是全不动？还是全止赢？还是部分减仓？

A：浮赢回吐的问题一直也困扰我，没办法，没有完美的交易。

Q8：你的意思是说，你会执有不动吗？请问，你真的只有趋势反转才平仓吗？以现在的市场来说，如果你执有棉多单，你是在周线形成头部就出来，还是说等它跌破长趋势线才离开？出来后，是等它再次发出上攻信号后继续做多，还是也可以反手做空？你以什么为标准来结束你的多单？什么为标准来决定反手操作？

A：不会，一般利润差不多了，或者开始调整的时候就离场了。

Q9：大哥，你能回答我一个问题不，李永强的那三个月900%是不是真的啊？？ 那个哈里还俩个月100%了。

A：就我的了解来说，你能在媒体或者网上看到的传说大部分都是人为制造的，1、这样的奇迹发生的概率太低了；2、即使发生了无需让全国人民都知道。至于具体某一个案是不是真的，坦白地说我跟你一样：不知道

Q10：楼主好真诚，我来请教两个问题。

1）就你所知，比较稳定的操作手是不是同质性很高，比如对市场的认识、对自我的预期控制、操作周期、以及业绩等。有没有一些那样的操作手，让你很神奇、吃惊之类的。

2）在你的操作周期下，对市场的预判（向上、向下、震荡）成功率大至有多少。谢谢。

A：1、对市场的认识差别不是很大，但因为性格和习惯不一样，操作中的差异还是不小的，比如有些人愿意用一个不错浮盈赌更大的盈利，即使损失也在所不惜，而有些在达到一个目标后会选择落袋为安。

2、我们的方向都是给公司限定的，我们的周期很大，一般来说这个不是什么问题，大部分交易者都可以做出一个胜率很高的判断。作为交易者，我们的精力主要放在寻找开仓时机和平仓以及止损处理上。

Q11：假如你手里有大量的多单，你选择了在最短时间内平仓会对盘面造成什么影响？

A：会引起价格的急剧变动，期货资金量本来就不大，一个大的波动具有领头羊的效益。我们有同事做过，5百手RU砸下去，一个大跳水就产生了。

期货手续费返还，其实是在行业内一个公开的秘密，但是大多数交易者通常都没有。

期货交易的手续费返还最早是期货公司针对大客户或者是炒单交易者的特权，随着互联网开户的普及，零佣金的出现，以及越来越多的短线日内交易者无法满足需求，期货公司开始无条件给予手续费返还。

返还一般情况下，交易者可以无条件申请到一半左右，根据交易量资金量等情况进行提高。返还都是在交易所手续费标准基础上进行的，所以不要让期货公司忽悠，表面上有返还实则账户高手续费。

手续费返还并不是说鼓励去频繁交易，频繁交易是亏损最常见的原因之一，很多交易者往往因为手续费便宜而抢进抢出，最终反而账户造成了亏损，只是在原定的交易系统基础上降低交易成本。

一个优质期货账户标准：A类评级，手续费加1分+交返70%手续费，达到一定条件可返90%手续费构成（加一分，无条件交返70%）

加一分是最低手续费，也是最基础的优惠条件。各大交易所都有规定最低手续费收取标准，例如棉花一手4.3元，PTA3元，这是最低的，期货公司在此基础上加一部分，有的加几倍，最低的就是加一分，如果期货公司加一分，那个一手棉花收4.31元，PTA3.01元，一分几乎是可以忽略的。

手续费返还介绍（无条件交返70%，最高90%）

交易所每个月会对期货公司，手续费进行一部分减免，这个减免的70%期货公司又可以返给投资者，达到一定条件可以返90%。

图片股票配资开户平台

感谢大家的支持和鼓励

止损：

是个老生常谈的话题，就好比你生下来就看到桌子、墙壁、窗子、阳光，其实我们都见过，只是什么才是真实的、才是对的呢，或者什么才是主要的呢？

想要见识真的天地找到方向，就得从太阳照进来的窗子爬出去，想要账户资金盈利稳步上升，就得学会止损。只有爬出去、只有学会止损才能说初步迈入盈利殿堂了。

止盈和止损两个环节。很多人单纯的认为止损就是亏了就止损，刚开始都不太明白在哪里止损、什么时候止损，多少个点止损等等，都忽略了止盈这个环节。当然还有人认为止盈也是止损：

止盈可以分为单纯的止盈和盈利止损两种。单纯的止盈就是说赚钱了就走，保住盈利果实就是止盈。盈利止损刚好是个反的，也是最重要的一环，当盈利仓位涨了一波在高点没有止盈，回调下来接近我的成本线时我平仓的动作就是盈利止损，这个时候我放弃了机会但是我保本出来了，或者说我略微赚钱出来了，不管后来的行情如何，我出来了就是安全了。

原则上你的止损要匹配你的交易策略，盈亏比最好大于2:1，越大越好。假设你做的波段或者趋势，止损也很重要，尽量的把盈亏比控制在3:1之上。

做波段时的首单止损策略其实很简单：首先试仓，试错了就止损，一般会依据压力和支撑、前期高低点等来设置止损。这里的止损就是首单止损。每当第一次开仓后，行情碰到到止损位就砍。砍果断点坚决点，知行合一重要性的体现就体现在这里，必须砍。

首单止损用的好，且执行的好，就能决定回撤较小。因为首单是在试仓，所以亏损幅度较小，体现在回撤数据上也不会太大。

2023年期货手续费率更新一览表

图片

期货手续费更新一览表

一天又一天，不知不觉，专职从事期货交易已经十个年头了。十年来，历经风风雨雨、沟沟坎坎，不经意间脑海中萦绕的感慨，挥之不去。

1.生和死

2001年4月，笔者莽撞地投身到期货市场，满心贪念，自以为是，在高位重仓买入，不知止损，拖了4个月，资金权益只剩下一个零头。总结这个大跟头，笔者以为，期货投资要想死得快，必须同时具备三个条件：一是逆势，二是重仓，三是不止损。否则，想爆仓也不是那么容易。反过来讲，要想长久生存且“活”得好，不妨反其道而行之：顺势，轻仓，第一时间止损。总之，若怕赔钱快，别嫌赚钱慢。

2.进和退

做期货，应未言进先思退。从资金管理角度讲，一笔资金开户后，最多赔多少，心里应该有数。对职业操盘手来说，不管什么原因，赔掉本金的10%，将被停止操作，闭门思过最少三个月。如何守住并利用好这20%，是水平高低的试金石。从交易角度讲，每一笔单子都应有明确的止损条件。只想着顺利了赚多少钱，不想失利后怎么办，那不是完整的操作思路。就笔者现在的感觉，如果开仓时做最坏的打算，然后往最好处努力，可能心态会更平和。

3.多和少

就各种技术指标而言，多则惑，少则得。市场走势越纷繁复杂，越直接的指标就越能抓住本质。大道至简!判断趋势，均线是不错的指标。至于成交量和持仓量，笔者把他们的两者之和定义为流量，测算后，用来在不同品种间分配资金。

4.长和短

在均线的使用上，短的是兵，长的是将。如果我们的眼睛仅盯在5日、10日均线上，那顶多算个优等兵。要想当将军，还得看50日以上的均线。长短结合才会游刃有余——既能抓住大势，又能选择好进单时机。

5.大和小

想抱西瓜就别捡芝麻，为了抓住大的趋势就必须放弃小的波动。我们有时侯嘴上说爱趋势，其实骨子里是爱波动。古代有叶公好龙，现代的叶公也不在少数。

6.动和静

一波行情结束后，一般都有一段休整期，然后在继续原来的趋势。休整期的长短和行情的大小有关，行情大，休整期就长；行情小，休整期就短。黄金分割是时间和空间的转换器。

7.舍和得

任何一种操作方法都不可能把所有的行情一网打尽，能抓住大部分行情已经很幸运了。人要知足，没有舍就没有得。求全的另一种可能是导致我们误入歧途，迷失自己。

8.真和假

金无足赤，系统发出的开仓信号不可能每一次都百分之百准确，我们不能因为它的少数几次失真就怀疑其所有信号。说到底，期货投资是一种概率的博弈，只要我们的胜算大就足够了。

图片